国泰丰华三个月持有期混合发起式（FOF）A (025242.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0539元 (2026-01-23) 基金经理徐皓成立以来分红再投入年化收益率5.39% (634 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰华三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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国泰丰华三个月持有期混合发起式（FOF）A(025242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |