国泰丰华三个月持有期混合发起式（FOF）A (025242.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-01-27) 基金经理徐皓成立以来分红再投入年化收益率5.59% (627 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰华三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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国泰丰华三个月持有期混合发起式（FOF）A(025242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,718.37万 | 87.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 363.45万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 363.45万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.67万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 259.64万 | 3.38% |
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