易方达创业板增强C (025165.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4023元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率38.90% (595 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板增强(025164) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达创业板增强C(025165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-01 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-30 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-29 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-26 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-25 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-24 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-23 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-22 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-18 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-08 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-01 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-29 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-28 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-27 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-26 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-25 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-22 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-20 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-19 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-18 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-14 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-11 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-07 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-29 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-28 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |