易方达创业板增强C (025165.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3112元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率29.87% (906 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板增强(025164) |
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易方达创业板增强C(025165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-07 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-29 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-28 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-14 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-13 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-01 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-04 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |