易方达创业板增强A(025164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.89万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 4.89万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,223.48万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,170.49万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 59.46% |
| 金融业 | 3,421.58万 | 6.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,646.35万 | 5.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 905.25万 | 1.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.48%) |
|---|---|---|
| 工业 | 424.93万 | 0.83% |
| 非必需消费品 | 370.03万 | 0.72% |
| 电信服务 | 337.57万 | 0.66% |
| 信息技术 | 142.81万 | 0.28% |
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