华富福盛一年持有期混合D (025151.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1181元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5952 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合(025149) 、华富福盛一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富福盛一年持有期混合D(025151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |