华富福盛一年持有期混合D (025151.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1073元 (2026-01-23) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6820 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合A 、华富福盛一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富福盛一年持有期混合D(025151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |