华富福盛一年持有期混合D (025151.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1123元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6388 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合(025149) 、华富福盛一年持有期混合C |
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华富福盛一年持有期混合D(025151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |