华富福盛一年持有期混合C (025150.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5861 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合(025149) 、华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合C(025150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |