华富福盛一年持有期混合C (025150.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1405元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6295 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合(025149) 、华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合C(025150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |