华富福盛一年持有期混合C (025150.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1211元 (2026-03-09) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6978 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合A 、华富福盛一年持有期混合D |
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华富福盛一年持有期混合C(025150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-03 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-16 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |