华富福盛一年持有期混合A (025149.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1417元 (2026-03-13) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6751 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合D 、华富福盛一年持有期混合C |
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华富福盛一年持有期混合A(025149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-06 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-31 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |