华富福盛一年持有期混合A (025149.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1552元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (5899 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合D 、华富福盛一年持有期混合C |
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华富福盛一年持有期混合A(025149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-06 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-01 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-11 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |