华富福盛一年持有期混合A (025149.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6152 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合D 、华富福盛一年持有期混合C |
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华富福盛一年持有期混合A(025149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-11 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-31 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |