华富福盛一年持有期混合A (025149.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1465元 (2026-01-23) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6824 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合D 、华富福盛一年持有期混合C |
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华富福盛一年持有期混合A(025149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,019.29万 | 20.87% |
| (其中) 股票 | 2,019.29万 | 20.87% | |
| 2 | 基金投资 | 308.18万 | 3.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,862.51万 | 70.93% |
| (其中) 债券 | 6,862.51万 | 70.93% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 459.94万 | 4.75% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 24.07万 | 0.25% |
| 6 | 其他资产 | 1.29万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,417.56万 | 14.65% |
| 金融业 | 83.52万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 73.35万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.06万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 52.51万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.55万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.06万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.29万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.35万 | 0.21% |
| 采矿业 | 17.20万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.32万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 62.30万 | 0.64% |
| 通信服务 | 55.13万 | 0.57% |
| 日常消费品 | 44.10万 | 0.46% |
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