华富福盛一年持有期混合A (025149.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1552元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (5754 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合D 、华富福盛一年持有期混合C |
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华富福盛一年持有期混合A(025149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,090.26万 | 23.75% |
| (其中) 股票 | 2,090.26万 | 23.75% | |
| 2 | 基金投资 | 224.25万 | 2.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,073.77万 | 69.00% |
| (其中) 债券 | 6,073.77万 | 69.00% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 390.00万 | 4.43% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 19.29万 | 0.22% |
| 6 | 其他资产 | 4.42万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,697.28万 | 19.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.97万 | 1.03% |
| 金融业 | 72.08万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.73万 | 0.43% |
| 建筑业 | 36.53万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.71万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.15万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 21.20万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.38万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 18.90万 | 0.21% |
| 采矿业 | 5.31万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.31万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 19.90万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 16.80万 | 0.19% |
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