华富福盛一年持有期混合A (025149.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型混合型成立日期2025-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6288 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富福盛一年持有期混合D 、华富福盛一年持有期混合C |
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华富福盛一年持有期混合A(025149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842.59万 | 20.78% |
| (其中) 股票 | 1,842.59万 | 20.78% | |
| 2 | 基金投资 | 138.26万 | 1.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,334.53万 | 71.45% |
| (其中) 债券 | 6,334.53万 | 71.45% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 5.64% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 30.38万 | 0.34% |
| 6 | 其他资产 | 20.24万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,313.97万 | 14.82% |
| 金融业 | 169.81万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.50万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.85万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 51.47万 | 0.58% |
| 建筑业 | 46.77万 | 0.53% |
| 采矿业 | 41.67万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.69万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.62万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.37万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 20.41万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 16.91万 | 0.19% |
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