华富裕诚一年持有期债券A (025146.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6159 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富裕诚一年持有期债券D 、华富裕诚一年持有期债券C |
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华富裕诚一年持有期债券A(025146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 94.29% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 94.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 670.00万 | 5.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 62.94万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 8.41万 | 0.06% |
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