信澳丰享利率债C (025135.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧杨彬基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0098元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6821 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰享利率债(025134) |
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信澳丰享利率债C(025135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |