信澳丰享利率债C (025135.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧杨彬基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6817 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰享利率债(025134) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳丰享利率债C(025135) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.10% | 0.27% | 0.23% | 0.30% | 0.04% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% |