银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C (025132.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (1206 / 1533) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）(025131) |
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银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C(025132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |