银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C (025132.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (1251 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）(025131) |
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银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C(025132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |