金信深圳成长混合E (025129.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理黄飙基金类型混合型成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8756元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.16% (261 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信深圳成长混合(002863) 、金信深圳成长混合C |
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金信深圳成长混合E(025129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.8756元 | 3.8756元 |
| 2026-07-09 | 3.8794元 | 3.8794元 |
| 2026-07-08 | 3.8533元 | 3.8533元 |
| 2026-07-07 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-07-06 | 3.9508元 | 3.9508元 |
| 2026-07-03 | 4.0135元 | 4.0135元 |
| 2026-07-02 | 3.9928元 | 3.9928元 |
| 2026-07-01 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2026-06-30 | 4.0336元 | 4.0336元 |
| 2026-06-29 | 4.0097元 | 4.0097元 |
| 2026-06-26 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-06-25 | 4.0236元 | 4.0236元 |
| 2026-06-24 | 4.0206元 | 4.0206元 |
| 2026-06-23 | 3.9403元 | 3.9403元 |
| 2026-06-22 | 4.0019元 | 4.0019元 |
| 2026-06-18 | 4.0308元 | 4.0308元 |
| 2026-06-17 | 3.9965元 | 3.9965元 |
| 2026-06-16 | 3.9546元 | 3.9546元 |
| 2026-06-15 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2026-06-12 | 3.7065元 | 3.7065元 |
| 2026-06-11 | 3.7018元 | 3.7018元 |
| 2026-06-10 | 3.7282元 | 3.7282元 |
| 2026-06-09 | 3.7551元 | 3.7551元 |
| 2026-06-08 | 3.6451元 | 3.6451元 |
| 2026-06-05 | 3.6652元 | 3.6652元 |
| 2026-06-04 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2026-06-03 | 3.5877元 | 3.5877元 |
| 2026-06-02 | 3.5552元 | 3.5552元 |
| 2026-06-01 | 3.5132元 | 3.5132元 |
| 2026-05-29 | 3.5508元 | 3.5508元 |
| 2026-05-28 | 3.6709元 | 3.6709元 |
| 2026-05-27 | 3.6178元 | 3.6178元 |
| 2026-05-26 | 3.6479元 | 3.6479元 |
| 2026-05-25 | 3.7276元 | 3.7276元 |
| 2026-05-22 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-05-21 | 3.5783元 | 3.5783元 |
| 2026-05-20 | 3.6748元 | 3.6748元 |
| 2026-05-19 | 3.6295元 | 3.6295元 |
| 2026-05-18 | 3.5868元 | 3.5868元 |
| 2026-05-15 | 3.5663元 | 3.5663元 |
| 2026-05-14 | 3.5762元 | 3.5762元 |
| 2026-05-13 | 3.6149元 | 3.6149元 |
| 2026-05-12 | 3.5654元 | 3.5654元 |
| 2026-05-11 | 3.5767元 | 3.5767元 |
| 2026-05-08 | 3.5081元 | 3.5081元 |
| 2026-05-07 | 3.5311元 | 3.5311元 |
| 2026-05-06 | 3.4437元 | 3.4437元 |
| 2026-04-30 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-04-29 | 3.3832元 | 3.3832元 |
| 2026-04-28 | 3.3752元 | 3.3752元 |