东兴中债1-3年政金债指数A (025123.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理王卉妍基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0131元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6637 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中债1-3年政金债指数C |
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东兴中债1-3年政金债指数A(025123) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东兴中债1-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 025123 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-11 | |
| 总份额 | 12.38亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差控制在2.0%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。指数基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 东兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 东兴中债1-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025123 | 025124 |
| 子基金份额 | 12.28亿 份 (2026-03-31) | 997.71万 份 (2026-03-31) |