东兴中债1-3年政金债指数A (025123.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理王卉妍基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0131元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6609 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中债1-3年政金债指数C |
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东兴中债1-3年政金债指数A(025123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.38亿 | 91.29% |
| (其中) 债券 | 11.38亿 | 91.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.08亿 | 8.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.87万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 105.00 | 0% |
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