宏利盛享债券C (025120.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6565 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利盛享债券(025119) |
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宏利盛享债券C(025120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |