宏利盛享债券C (025120.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0058元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6993 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利盛享债券(025119) |
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宏利盛享债券C(025120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |