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公告
天弘裕新混合E
(025116.jj )
申
基金经理
胡东
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-04
总资产规模
4,953.28
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0803
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.16%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.01%
(5857 / 9473)
相关基金:
主从基金:
天弘裕新混合A
、
天弘裕新混合C
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天弘裕新混合E(025116) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘裕新混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
4,953.28
4,615.00
元
--
2026-03-31
1.09
元
6,236.35
5,723.00
元
--
2025-12-31
1.08
元
2,053.83
1,898.00
元
--
2025-09-30
1.07
元
1,001.05
936.00
元
--