天弘裕新混合E (025116.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6766 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕新混合(011050) 、天弘裕新混合C |
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天弘裕新混合E(025116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-11 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |