天弘裕新混合E (025116.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5424 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘裕新混合(011050) 、天弘裕新混合C |
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天弘裕新混合E(025116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |