天弘裕新混合E(025116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-10-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-10-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-10-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-10-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-10-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |