天弘裕新混合E(025116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |