南方中证全指电子行业指数C (025108.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1727元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1189 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数(025107) |
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南方中证全指电子行业指数C(025108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-21 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-16 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-15 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-14 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-08 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-06 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-02 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-29 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-26 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-06-25 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-24 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-06-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-18 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-17 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-16 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-15 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-09 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-05 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-03 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-02 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-01 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-28 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-26 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-25 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-20 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-19 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |