南方中证全指电子行业指数C (025108.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3208元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.08% (649 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数(025107) |
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南方中证全指电子行业指数C(025108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-03 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-02 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-01 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-28 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-26 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-25 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-20 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-19 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-31 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-27 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |