南方中证全指电子行业指数C (025108.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值0.9823元 (2026-04-09) 基金经理杨恺宁成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (4933 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数A |
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南方中证全指电子行业指数C(025108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-31 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-27 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-03-23 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-09 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-03 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-02-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-02-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-02-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-02-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-01-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-01-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |