永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E (025100.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0000元 (2026-01-16) 基金经理连冰洁钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E(025100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |