永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E (025100.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0000元 (2026-01-16) 基金经理连冰洁钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E(025100) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.67亿 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 50.67亿 | 93.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 5.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.83万 | 0.008% |
| 4 | 其他资产 | 5,000.45万 | 0.92% |
加载中......