永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C (025099.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6992 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数(025098) 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C(025099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0042元 | 1.0070元 |
| 2026-06-17 | 1.0040元 | 1.0068元 |
| 2026-06-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |