永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C (025099.jj ) 申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6834 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C(025099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0074元 | 1.0102元 |
| 2026-08-27 | 1.0074元 | 1.0102元 |
| 2026-08-26 | 1.0075元 | 1.0103元 |
| 2026-08-25 | 1.0075元 | 1.0103元 |
| 2026-08-24 | 1.0075元 | 1.0103元 |
| 2026-08-21 | 1.0072元 | 1.0100元 |
| 2026-08-20 | 1.0073元 | 1.0101元 |
| 2026-08-19 | 1.0073元 | 1.0101元 |
| 2026-08-18 | 1.0074元 | 1.0102元 |
| 2026-08-17 | 1.0072元 | 1.0100元 |
| 2026-08-14 | 1.0071元 | 1.0099元 |
| 2026-08-13 | 1.0070元 | 1.0098元 |
| 2026-08-12 | 1.0067元 | 1.0095元 |
| 2026-08-11 | 1.0067元 | 1.0095元 |
| 2026-08-10 | 1.0067元 | 1.0095元 |
| 2026-08-07 | 1.0065元 | 1.0093元 |
| 2026-08-06 | 1.0064元 | 1.0092元 |
| 2026-08-05 | 1.0063元 | 1.0091元 |
| 2026-08-04 | 1.0062元 | 1.0090元 |
| 2026-08-03 | 1.0061元 | 1.0089元 |
| 2026-07-31 | 1.0060元 | 1.0088元 |
| 2026-07-30 | 1.0059元 | 1.0087元 |
| 2026-07-29 | 1.0059元 | 1.0087元 |
| 2026-07-28 | 1.0059元 | 1.0087元 |
| 2026-07-27 | 1.0060元 | 1.0088元 |
| 2026-07-24 | 1.0059元 | 1.0087元 |
| 2026-07-23 | 1.0059元 | 1.0087元 |
| 2026-07-22 | 1.0058元 | 1.0086元 |
| 2026-07-21 | 1.0057元 | 1.0085元 |
| 2026-07-20 | 1.0057元 | 1.0085元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.0084元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.0083元 |
| 2026-07-15 | 1.0055元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 1.0054元 | 1.0082元 |
| 2026-07-13 | 1.0054元 | 1.0082元 |
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.0082元 |
| 2026-07-09 | 1.0053元 | 1.0081元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0081元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0080元 |
| 2026-07-06 | 1.0052元 | 1.0080元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.0077元 |
| 2026-07-02 | 1.0048元 | 1.0076元 |
| 2026-07-01 | 1.0048元 | 1.0076元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.0078元 |
| 2026-06-29 | 1.0050元 | 1.0078元 |
| 2026-06-26 | 1.0046元 | 1.0074元 |
| 2026-06-25 | 1.0045元 | 1.0073元 |
| 2026-06-24 | 1.0043元 | 1.0071元 |
| 2026-06-23 | 1.0041元 | 1.0069元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0071元 |