摩根慧启成长混合C(025083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |