摩根慧启成长混合C (025083.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2833元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.67% (562 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根慧启成长混合(025082) |
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摩根慧启成长混合C(025083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-28 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-12 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-08 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-07 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |