摩根慧启成长混合C (025083.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2000元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.38% (716 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根慧启成长混合(025082) |
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摩根慧启成长混合C(025083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-23 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-15 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-14 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-08 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-07 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-03 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-02 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-30 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-26 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-25 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-24 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-18 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-28 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |