汇添富成长优选混合C(025076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-10-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-10-14 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-10-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-10-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-10-09 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-10-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-09-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-09-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-04 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-09-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |