汇添富成长优选混合C (025076.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0510元 (2026-03-06) 基金经理沈若雨管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4499 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长优选混合A |
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汇添富成长优选混合C(025076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |