汇添富成长优选混合C (025076.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0510元 (2026-03-06) 基金经理沈若雨管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4499 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长优选混合A |
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汇添富成长优选混合C(025076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 71.63% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 71.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.21亿 | 25.48% |
| 3 | 其他资产 | 2,504.30万 | 2.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 52.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,451.29万 | 5.13% |
| 房地产业 | 1,571.79万 | 1.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 4,344.46万 | 5.01% |
| 35 医疗保健 | 3,137.03万 | 3.61% |
| 25 可选消费 | 1,684.63万 | 1.94% |
| 45 信息技术 | 1,239.79万 | 1.43% |
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