南方瑞景混合C (025074.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理雷嘉源基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6537 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞景混合(025073) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞景混合C(025074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |