南方瑞景混合C (025074.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理雷嘉源基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0520元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4789 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞景混合(025073) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方瑞景混合C(025074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |