南方瑞景混合C (025074.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理雷嘉源基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3247 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞景混合(025073) |
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南方瑞景混合C(025074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |