南方瑞景混合C(025074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |