东方红医疗创新混合（QDII）C (025071.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9386元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (535 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）(025070) |
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东方红医疗创新混合（QDII）C(025071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-14 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-13 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-08 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-07 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-01 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-30 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-29 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-24 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-23 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-06-22 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-06-17 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-16 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-15 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-12 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-11 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-06-09 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-06-08 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-05 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-04 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-06-03 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-02 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-06-01 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-29 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-25 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-20 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-19 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-15 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-14 | 0.8786元 | 0.8786元 |