东方红医疗创新混合（QDII）C (025071.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8480元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% (581 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）(025070) |
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东方红医疗创新混合（QDII）C(025071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-15 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-14 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-13 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-11 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-06 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-04-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-24 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-23 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-31 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-30 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-26 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-25 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-20 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-19 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-16 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-03-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-12 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-11 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-10 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-06 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-03-05 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-04 | 0.8194元 | 0.8194元 |