长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）C(025054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-03 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-02 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-16 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-15 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-09 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-05 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-04 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-01 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |