长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）C (025054.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-09-24基金净值1.0062元 (2026-01-14) 基金经理潘媛成立以来分红再投入年化收益率0.58% (1219 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A |
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长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）C(025054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-03 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-11-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-10-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-10-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-10-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-09-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-09-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-09-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |