天弘中证500指数增强Y (025043.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8993元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率40.94% (525 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强(001556) 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E |
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天弘中证500指数增强Y(025043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-21 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-19 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-18 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-15 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-14 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-05-13 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-05-12 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-05-11 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-05-08 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-05-07 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-05-06 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-30 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-29 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-28 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-27 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-04-24 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-23 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-04-22 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-04-21 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-20 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-04-17 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-16 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-15 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-14 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-13 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-09 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-08 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-07 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-02 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-01 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-03-31 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-30 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-03-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-03-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-24 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-23 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-20 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-19 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-18 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-03-17 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-16 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-13 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-03-12 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-11 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-03-10 | 1.8134元 | 1.8134元 |