天弘中证500指数增强Y (025043.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6973元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.95% (586 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强(001556) 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E |
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天弘中证500指数增强Y(025043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-07-22 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-07-21 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-07-20 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-17 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-16 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-07-15 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-07-14 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-07-13 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-07-10 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-07-09 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-07-08 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-07-07 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-06 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-07-03 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-02 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-07-01 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-06-30 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-29 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-06-26 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-25 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-06-24 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-23 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-22 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-06-18 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-06-17 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-16 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-15 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-12 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-11 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-10 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-06-09 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-06-08 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-05 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-06-04 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-03 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-06-02 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-01 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-05-29 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-05-28 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-27 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-26 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-25 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-05-22 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-21 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-19 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-18 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-05-15 | 1.8727元 | 1.8727元 |