天弘中证500指数增强Y (025043.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7606元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率30.65% (636 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E |
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天弘中证500指数增强Y(025043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-13 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-09 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-08 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-07 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-02 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-01 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-03-31 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-30 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-03-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-03-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-24 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-23 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-20 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-19 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-18 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-03-17 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-16 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-13 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-03-12 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-11 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-03-10 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-03-09 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-03-06 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-03-05 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-04 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-03-03 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-03-02 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-02-27 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-02-26 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-02-25 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-02-24 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-02-13 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-02-12 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-02-11 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-02-10 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-02-09 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-02-06 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-02-05 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-02-04 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-02-03 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-02-02 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-30 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-01-29 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-01-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-01-27 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-01-26 | 1.8311元 | 1.8311元 |