天弘中证500指数增强Y (025043.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6103元 (2025-12-25) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.49% (1192 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E |
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天弘中证500指数增强Y(025043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-23 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-22 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-19 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-18 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-12-17 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-16 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-15 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-12 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-12-11 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-12-10 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-09 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-08 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-05 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-12-04 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-03 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-01 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-11-28 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-27 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-11-26 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-11-24 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-11-21 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-11-20 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-11-19 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-11-18 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-11-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-11-14 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-11-13 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-11-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-11-11 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-11-10 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-11-07 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-11-06 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-11-05 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-11-04 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-11-03 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-10-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-10-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-10-29 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2025-10-28 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-10-27 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-24 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-10-23 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-10-22 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-10-21 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2025-10-20 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-10-17 | 1.5125元 | 1.5125元 |