天弘中证500指数增强Y (025043.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6656元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (625 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强E |
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天弘中证500指数增强Y(025043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-10-08 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-09-30 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-09-29 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-28 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-09-24 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-09-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-09-22 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-09-21 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-09-18 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-09-17 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-09-16 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-09-15 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-09-14 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-09-11 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-09-10 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-09-09 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-09-08 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-09-07 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-09-04 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-09-03 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-09-02 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-09-01 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-08-31 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-08-28 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-08-27 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-08-26 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-08-25 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-24 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-08-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-08-20 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-08-19 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-18 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-08-17 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-08-14 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-13 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-08-12 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-08-11 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-08-10 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-08-07 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-08-06 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-08-05 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-08-04 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-03 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-07-31 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-07-30 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-29 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-28 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-27 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-07-24 | 1.6973元 | 1.6973元 |