国联多元配置3个月持有混合（FOF）C (025037.jj ) 申 | 基金经理刘斌基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0116元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (1100 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联多元配置3个月持有混合（FOF）(025036) |
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国联多元配置3个月持有混合（FOF）C(025037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |