万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C (025026.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (1133 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）(025025) 、万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E |
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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C(025026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |