万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C (025026.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1187 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）(025025) 、万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E |
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万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C(025026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |