财通华裕量化选股股票A (025011.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型股票型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9777元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率169.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (4807 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华裕量化选股股票C |
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财通华裕量化选股股票A(025011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |