财通华裕量化选股股票A (025011.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-03-10) 基金经理顾弘原成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2126 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华裕量化选股股票C |
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财通华裕量化选股股票A(025011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |