财通华裕量化选股股票A (025011.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型股票型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率169.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (2080 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华裕量化选股股票C |
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财通华裕量化选股股票A(025011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |