华夏创业板ETF联接Y (025009.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2518元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率59.69% (171 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接(006248) 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接Y(025009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-06-05 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-04 | 2.4059元 | 2.4059元 |
| 2026-06-03 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-06-02 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-06-01 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-05-29 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-28 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-05-27 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-05-26 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-05-25 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-05-22 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-05-21 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-20 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-05-19 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-05-18 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-05-15 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-05-14 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-05-13 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-05-12 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-05-11 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-05-08 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-05-07 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-06 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-04-30 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-04-29 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-04-28 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-04-27 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-04-24 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-04-23 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-04-22 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-04-21 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-04-20 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-04-17 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-04-16 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-04-15 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-04-14 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-04-13 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-04-10 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-04-09 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-04-08 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-04-07 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-04-03 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-02 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-01 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-03-31 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-03-30 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-03-27 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-03-26 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-03-25 | 1.9690元 | 1.9690元 |