华夏创业板ETF联接Y (025009.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9920元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率41.27% (207 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接(006248) 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接Y(025009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-30 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-07-29 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-07-27 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-07-24 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-07-23 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-07-22 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-07-21 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-07-20 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-17 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-07-16 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-07-15 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-07-14 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-07-13 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-07-10 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-07-09 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-07-08 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-07-07 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-07-06 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-07-03 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-07-02 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-07-01 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-06-30 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-06-29 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-06-26 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-06-25 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-06-24 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-06-23 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-06-22 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-06-18 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-06-17 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-06-16 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-06-15 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-06-12 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-06-11 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-06-10 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-06-09 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-06-08 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-06-05 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-04 | 2.4059元 | 2.4059元 |
| 2026-06-03 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-06-02 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-06-01 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-05-29 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-28 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-05-27 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-05-26 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-05-25 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-05-22 | 2.3224元 | 2.3224元 |