华夏创业板ETF联接Y (025009.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理林海涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0066元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率36.68% (329 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接D目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接Y(025009) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.94万 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 6.94万 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 11.80亿 | 93.36% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,523.14万 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 4,523.14万 | 3.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,251.54万 | 1.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,613.99万 | 1.28% |
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