汇添富稳颐优选债券C (024996.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值0.9980元 (2026-04-02) 基金经理胡奕成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7077 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券A |
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汇添富稳颐优选债券C(024996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |