汇添富稳颐优选债券C (024996.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0016元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7081 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券(024995) |
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汇添富稳颐优选债券C(024996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |