汇添富稳颐优选债券C (024996.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6693 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券(024995) |
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汇添富稳颐优选债券C(024996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |