估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
汇添富稳颐优选债券C
(024996.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
胡奕
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
6.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0014
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.14%
(7092 / 7431)
相关基金:
主从基金:
汇添富稳颐优选债券(024995)
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汇添富稳颐优选债券C(024996) - 历史资产组合