长城兴达债券C(024955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |