长城兴达债券C (024955.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9753元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (7360 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴达债券(024954) |
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长城兴达债券C(024955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-21 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |