长城兴达债券C(024955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |