长城兴达债券C(024955) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,904.80万 | 4.22% |
| (其中) 股票 | 1,904.80万 | 4.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.31亿 | 95.38% |
| (其中) 债券 | 4.31亿 | 95.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.71万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 1.65万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 827.37万 | 1.83% |
| 金融业 | 278.15万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.15万 | 0.56% |
| 采矿业 | 220.87万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.17万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.21万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.63万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.43万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 能源 | 60.82万 | 0.13% |
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