长城兴达债券A (024954.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模2,307.88万元 (2025-12-31) 基金净值1.0060元 (2026-04-03) 基金经理张棪管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率5.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6817 / 7229)
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长城兴达债券A(024954) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长城兴达债券A.(024954) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城兴达债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2,307.88万	2,299.14万元	--
2025-09-23	--	--	3,718.78万元	--