长城兴达债券A(024954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |