长城兴达债券A(024954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |