长城兴达债券A(024954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-10-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-09-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-09-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |