长城兴达债券A(024954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |